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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1483.66 |
|
10.34% |
| 2 |
中际旭创 |
727.12 |
|
5.07% |
| 3 |
新易盛 |
411.92 |
|
2.87% |
| 4 |
东方财富 |
311.08 |
|
2.17% |
| 5 |
阳光电源 |
290.77 |
|
2.03% |
| 6 |
胜宏科技 |
258.82 |
|
1.80% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
232.35 |
|
1.62% |
| 8 |
天孚通信 |
188.57 |
|
1.31% |
| 9 |
汇川技术 |
175.52 |
|
1.22% |
| 10 |
蓝思科技 |
154.98 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
-1.22% |
4.88% |
19.35% |
36.60% |
4.89% |
59.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2213/6671 |
4068/6671 |
2526/6671 |
2243/6671 |
2118/6671 |
2827/6671 |
901/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0218 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0417 |
2.67% |
