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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0146 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0298 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0331 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0361 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0176 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0254 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0328 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0242 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0680 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0116 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0282 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0318 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0379 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0147 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0150 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0170 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0422 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0118 |
-0.75 |