万家创业板综合ETF 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 -10.41% , 股票配置占比上期增加 -10.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.44 |
| 2025-09-30 | 1.59 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.10 | 0.00 | 0.03 | 1.60 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 2.19 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.18 | 0.00 | 0.04 | 2.21 | 2.21 |
| 2025-03-31 | 2.49 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.19 | 0.00 | 0.05 | 2.52 | 2.52 |
| 2024-12-31 | 2.64 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.72 |
| 2024-09-30 | 1.89 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.35 | 0.01 | 0.76 | 1.93 | 1.93 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.77 | 0.00 | 0.04 | 1.63 | 1.63 |
| 2024-03-31 | 1.22 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.81 | 0.00 | 0.16 | 1.25 | 1.25 |