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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2668.00 |
|
16.65% |
| 2 |
美的集团 |
2432.51 |
|
15.18% |
| 3 |
格力电器 |
1203.81 |
|
7.51% |
| 4 |
伊利股份 |
1183.64 |
|
7.39% |
| 5 |
牧原股份 |
809.17 |
|
5.05% |
| 6 |
福耀玻璃 |
648.66 |
|
4.05% |
| 7 |
温氏股份 |
628.40 |
|
3.92% |
| 8 |
海尔智家 |
569.56 |
|
3.56% |
| 9 |
赛力斯 |
526.81 |
|
3.29% |
| 10 |
山西汾酒 |
496.42 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.74% |
-7.31% |
-9.68% |
-6.08% |
-6.97% |
-2.08% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
5895/6881 |
5448/6881 |
6269/6881 |
6362/6881 |
6353/6881 |
6410/6881 |
5902/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-06 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0037 |
-0.38% |
