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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0105 |
-1.07 |
| 2026-05-11 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-05-08 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-05-07 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-06 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-04-30 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-29 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0174 |
1.80 |
| 2026-04-28 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-04-27 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2026-04-24 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-04-21 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-20 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-04-17 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0109 |
-1.11 |
| 2026-04-16 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-04-15 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-04-14 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-04-13 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-04-10 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0013 |
0.13 |