消费龙头ETF工银 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 -3.78% , 股票配置占比上期增加 -3.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |
| 2025-12-31 | 1.65 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.12 | 1.67 | 1.67 |
| 2025-09-30 | 1.52 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.27 | 1.53 | 1.54 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.21 | 0.00 | 0.09 | 1.37 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 1.45 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.07 | 1.46 | 1.46 |
| 2024-12-31 | 1.54 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.97 | 0.00 | 0.07 | 1.55 | 1.55 |
| 2024-09-30 | 1.03 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.76 | 0.02 | 2.23 | 1.06 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.33 | 0.00 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |