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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13713.02 |
|
3.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
10643.65 |
|
3.03% |
| 3 |
中国平安 |
7311.99 |
|
2.08% |
| 4 |
招商银行 |
6183.13 |
|
1.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
6031.67 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
4723.55 |
|
1.35% |
| 7 |
中际旭创 |
4639.90 |
|
1.32% |
| 8 |
美的集团 |
4513.62 |
|
1.29% |
| 9 |
东方财富 |
4219.60 |
|
1.20% |
| 10 |
兴业银行 |
4120.66 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.28% |
4.92% |
3.98% |
25.23% |
33.89% |
3.28% |
23.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2812/6538 |
2596/6538 |
2402/6538 |
2274/6538 |
2688/6538 |
2972/6538 |
3445/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0203 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0253 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0033 |
-0.27% |
