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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13713.02 |
|
3.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
10643.65 |
|
3.03% |
| 3 |
中国平安 |
7311.99 |
|
2.08% |
| 4 |
招商银行 |
6183.13 |
|
1.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
6031.67 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
4723.55 |
|
1.35% |
| 7 |
中际旭创 |
4639.90 |
|
1.32% |
| 8 |
美的集团 |
4513.62 |
|
1.29% |
| 9 |
东方财富 |
4219.60 |
|
1.20% |
| 10 |
兴业银行 |
4120.66 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-0.78% |
1.99% |
22.49% |
18.36% |
22.09% |
17.54% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
-1.40% |
1.30% |
17.70% |
13.71% |
16.42% |
15.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
2663/6441 |
2888/6441 |
2333/6441 |
2143/6441 |
2954/6441 |
2917/6441 |
3575/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0101 |
0.86% |
