A500ETF 净资产规模 35.08 亿元，比上期增加 -43.38% , 股票配置占比上期增加 -43.24% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.77 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 35.37 |
| 2025-06-30 | 61.26 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.44 | 0.01 | 0.02 | 61.95 | 62.16 |
| 2025-03-31 | 74.73 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.84 | 0.01 | 0.02 | 75.25 | 75.38 |
| 2024-12-31 | 97.27 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.19 | 0.15 | 0.15 | 98.82 | 99.60 |
| 2024-10-08 | 8.97 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |