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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰,马君
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0160 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0095 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0101 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0109 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0136 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-11-25 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0123 |
1.08 |
| 2025-11-24 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-11-21 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0316 |
-2.72 |
| 2025-11-20 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-11-19 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0033 |
0.28 |