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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 0.0582元
- 基金经理：
- 朱丹,麻绎文
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.3417 |
1.3999 |
-0.0087 |
-0.61 |
| 2026-04-24 |
1.3500 |
1.4082 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-04-23 |
1.3486 |
1.4068 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-04-22 |
1.3436 |
1.4018 |
-0.0196 |
-1.37 |
| 2026-04-21 |
1.3623 |
1.4205 |
0.0218 |
1.55 |
| 2026-04-20 |
1.3415 |
1.3997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
1.3410 |
1.3992 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-04-16 |
1.3472 |
1.4054 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-04-15 |
1.3430 |
1.4012 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-04-14 |
1.3527 |
1.4109 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
1.3505 |
1.4087 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-10 |
1.3498 |
1.4080 |
0.0107 |
0.76 |
| 2026-04-09 |
1.3396 |
1.3978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-08 |
1.3392 |
1.3974 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-04-07 |
1.3309 |
1.3891 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.3323 |
1.3905 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3346 |
1.3895 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.3329 |
1.3878 |
0.0128 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.3207 |
1.3756 |
-0.0184 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.3383 |
1.3932 |
-0.0013 |
-0.09 |