国泰中证港股通高股息投资ETF 净资产规模 2.20 亿元，比上期增加 122.21% , 股票配置占比上期增加 123.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.17 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 1.05 | 2.20 | 2.20 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.42 | 0.01 | 1.35 | 0.99 | 1.09 |
| 2025-03-31 | 0.84 | 96.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.60 | 0.00 | 0.53 | 0.85 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 1.53 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 55.30 | 0.00 | 0.05 | 1.57 | 3.43 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.66 | 0.07 | 5.12 | 1.13 | 1.40 |
| 2024-07-25 | 0.18 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 95.01 | 0.00 | 0.01 | 3.35 | 3.53 |