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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 朱丹,麻绎文
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2778 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2783 |
1.3253 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.2746 |
1.3177 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-31 |
1.2804 |
1.3235 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2856 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2856 |
1.3287 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2878 |
1.3309 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2884 |
1.3315 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2898 |
1.3329 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
1.2961 |
1.3392 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2946 |
1.3377 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2929 |
1.3360 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2990 |
1.3421 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.2944 |
1.3375 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.2887 |
1.3318 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.3039 |
1.3470 |
0.0090 |
0.67 |
| 2025-12-12 |
1.2952 |
1.3383 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2946 |
1.3377 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.2992 |
1.3423 |
-0.0158 |
-1.16 |
| 2025-12-09 |
1.3144 |
1.3575 |
-0.0184 |
-1.34 |