国泰中证港股通高股息投资ETF 报告期末总份额 1.73 亿份，比上期增加 116.70% , 期末净资产 2.20 亿元，比上期增加 122.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 0.11 | 1.73 | 116.70 | 2.20 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.21 | 0.80 | 5.28 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 2.00 | 2.65 | 0.76 | -46.20 | 0.85 |
| 2024-12-31 | 2.29 | 1.91 | 1.41 | 37.00 | 1.57 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 2.60 | 1.03 | 1.13 |