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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0508元
- 基金经理：
- 朱丹,麻绎文
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3524 |
1.4032 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.3439 |
1.3947 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.3363 |
1.3871 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.3331 |
1.3839 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3287 |
1.3795 |
0.0176 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.3156 |
1.3626 |
0.0101 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.3059 |
1.3529 |
-0.0241 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
1.3291 |
1.3761 |
-0.0213 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.3496 |
1.3966 |
0.0189 |
1.37 |
| 2026-01-28 |
1.3314 |
1.3784 |
0.0319 |
2.36 |
| 2026-01-27 |
1.3007 |
1.3477 |
0.0134 |
1.00 |
| 2026-01-26 |
1.2878 |
1.3348 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
1.2794 |
1.3264 |
-0.0094 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
1.2884 |
1.3354 |
0.0157 |
1.19 |
| 2026-01-21 |
1.2733 |
1.3203 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.2722 |
1.3192 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2668 |
1.3138 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-01-16 |
1.2706 |
1.3176 |
-0.0135 |
-1.01 |
| 2026-01-15 |
1.2836 |
1.3306 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.2828 |
1.3298 |
0.0016 |
0.12 |