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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
31422.59 |
|
8.29% |
| 2 |
光启技术 |
29060.10 |
|
7.67% |
| 3 |
航天电子 |
27315.37 |
|
7.21% |
| 4 |
中国卫星 |
23512.62 |
|
6.20% |
| 5 |
中航沈飞 |
20854.61 |
|
5.50% |
| 6 |
航天发展 |
17277.70 |
|
4.56% |
| 7 |
中航西飞 |
15314.76 |
|
4.04% |
| 8 |
中航机载 |
14070.29 |
|
3.71% |
| 9 |
上海瀚讯 |
9301.69 |
|
2.45% |
| 10 |
中航成飞 |
8963.25 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.32% |
-8.99% |
-21.82% |
6.59% |
19.87% |
-12.81% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
6778/6936 |
6758/6936 |
6896/6936 |
4040/6936 |
3818/6936 |
6491/6936 |
4309/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0252 |
-2.08% |
| 2026-05-26 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0311 |
-2.51% |
| 2026-05-25 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0371 |
-2.93% |
