加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
光启技术 |
13434.02 |
|
9.85% |
| 2 |
中航沈飞 |
12570.50 |
|
9.21% |
| 3 |
航发动力 |
11049.89 |
|
8.10% |
| 4 |
中航西飞 |
6744.37 |
|
4.94% |
| 5 |
航天电子 |
5751.68 |
|
4.22% |
| 6 |
中航机载 |
5477.28 |
|
4.01% |
| 7 |
中航成飞 |
4834.74 |
|
3.54% |
| 8 |
中国卫星 |
4256.82 |
|
3.12% |
| 9 |
中航高科 |
3627.89 |
|
2.66% |
| 10 |
中航重机 |
3011.68 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.02% |
20.55% |
14.56% |
20.58% |
35.91% |
35.91% |
35.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
47/6529 |
36/6529 |
190/6529 |
2521/6529 |
1560/6529 |
1545/6529 |
1962/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0362 |
2.74% |
| 2025-12-30 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0187 |
1.42% |
| 2025-12-26 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0500 |
4.01% |
