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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0252 |
-2.08 |
| 2026-05-26 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0311 |
-2.51 |
| 2026-05-25 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-05-22 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-05-21 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0371 |
-2.93 |
| 2026-05-20 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0163 |
-1.27 |
| 2026-05-19 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-05-18 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-05-15 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0276 |
-2.10 |
| 2026-05-14 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0598 |
-4.35 |
| 2026-05-13 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-05-12 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0202 |
-1.46 |
| 2026-05-11 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-05-08 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0449 |
3.37 |
| 2026-05-07 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0138 |
1.05 |
| 2026-05-06 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0293 |
2.27 |
| 2026-04-30 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0261 |
2.07 |
| 2026-04-29 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-04-28 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0447 |
-3.43 |
| 2026-04-27 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0027 |
-0.21 |