加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2010-01-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0340 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0080 |
0.54 |
| 2026-02-05 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0170 |
-1.13 |
| 2026-02-03 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0130 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0350 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0220 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0290 |
1.90 |
| 2026-01-27 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0250 |
1.66 |
| 2026-01-26 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0130 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0120 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0230 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-16 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.07 |