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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2010-01-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 25.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0170 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0570 |
3.99 |
| 2025-12-31 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0090 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0110 |
0.77 |
| 2025-12-25 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0180 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0080 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0180 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0250 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0130 |
-0.91 |