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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2010-01-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0660 |
-3.77 |
| 2026-05-14 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0110 |
0.63 |
| 2026-05-13 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0370 |
2.17 |
| 2026-05-12 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0270 |
-1.56 |
| 2026-05-11 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0140 |
0.82 |
| 2026-05-08 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-07 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0110 |
-0.64 |
| 2026-05-06 |
1.7250 |
1.7250 |
0.1110 |
6.88 |
| 2026-04-30 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0170 |
1.06 |
| 2026-04-28 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0240 |
-1.48 |
| 2026-04-27 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-04-24 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0220 |
1.38 |
| 2026-04-23 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2026-04-22 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-04-21 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0110 |
0.69 |
| 2026-04-20 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-04-16 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0250 |
1.60 |
| 2026-04-15 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0090 |
0.58 |