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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0783 |
3.1253 |
-0.0140 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
2.0859 |
3.1329 |
0.0063 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
2.0825 |
3.1295 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.0863 |
3.1333 |
0.0026 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.0849 |
3.1319 |
0.0031 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.0832 |
3.1302 |
0.0114 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.0770 |
3.1240 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.0766 |
3.1236 |
0.0214 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
2.0650 |
3.1120 |
0.0083 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0605 |
3.1075 |
-0.0161 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.0692 |
3.1162 |
0.0293 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
2.0533 |
3.1003 |
-0.0266 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
2.0677 |
3.1147 |
-0.0175 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.0772 |
3.1242 |
0.0175 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
2.0677 |
3.1147 |
-0.0133 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
2.0749 |
3.1219 |
0.0068 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
2.0712 |
3.1182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
2.0712 |
3.1182 |
0.0159 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
2.0626 |
3.1096 |
0.0201 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
2.0517 |
3.0987 |
-0.0017 |
-0.04 |