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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1438 |
3.1908 |
-0.0153 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
2.1521 |
3.1991 |
0.0225 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
2.1399 |
3.1869 |
-0.0059 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
2.1431 |
3.1901 |
0.0094 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.1380 |
3.1850 |
0.0419 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
2.1153 |
3.1623 |
-0.0052 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.1181 |
3.1651 |
-0.0227 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
2.1304 |
3.1774 |
-0.0041 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
2.1326 |
3.1796 |
0.0304 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
2.1161 |
3.1631 |
-0.0467 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
2.1414 |
3.1884 |
-0.0076 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
2.1455 |
3.1925 |
-0.0185 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
2.1555 |
3.2025 |
0.0166 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
2.1465 |
3.1935 |
0.0214 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
2.1349 |
3.1819 |
-0.0063 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
2.1383 |
3.1853 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
2.1379 |
3.1849 |
0.0223 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
2.1258 |
3.1728 |
0.0185 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
2.1158 |
3.1628 |
-0.0162 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
2.1246 |
3.1716 |
0.0113 |
0.29 |