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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1179 |
3.1649 |
0.0295 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
2.1019 |
3.1489 |
-0.0258 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
2.1159 |
3.1629 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.1168 |
3.1638 |
0.0068 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
2.1131 |
3.1601 |
-0.0216 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
2.1248 |
3.1718 |
0.0277 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
2.1098 |
3.1568 |
0.0336 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
2.0916 |
3.1386 |
-0.0352 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
2.1107 |
3.1577 |
-0.0081 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
2.1151 |
3.1621 |
-0.0262 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
2.1293 |
3.1763 |
0.0231 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.1168 |
3.1638 |
-0.0340 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
2.1352 |
3.1822 |
-0.0103 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.1408 |
3.1878 |
-0.0196 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
2.1514 |
3.1984 |
-0.0144 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.1592 |
3.2062 |
-0.0037 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
2.1612 |
3.2082 |
0.0275 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
2.1463 |
3.1933 |
-0.0205 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
2.1574 |
3.2044 |
0.0030 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
2.1558 |
3.2028 |
0.0133 |
0.34 |