易方达安心回报债券B 净资产规模 15.76 亿元，比上期增加 10.22% , 股票配置占比上期增加 10.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.66 | 13.09 | 112.23 | 83.19 | 1.77 | 1.31 | 3.25 | 2.41 | 15.76 | 134.91 |
| 2025-03-31 | 16.05 | 13.07 | 102.71 | 83.65 | 0.69 | 0.56 | 3.35 | 2.72 | 14.30 | 122.80 |
| 2024-12-31 | 13.73 | 10.50 | 111.93 | 85.65 | 1.18 | 0.91 | 3.84 | 2.94 | 15.07 | 130.68 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 12.09 | 113.25 | 81.91 | 0.93 | 0.67 | 7.35 | 5.33 | 15.90 | 138.25 |
| 2024-06-30 | 15.42 | 11.69 | 110.93 | 84.09 | 0.60 | 0.46 | 4.97 | 3.76 | 16.94 | 131.91 |
| 2024-03-31 | 17.71 | 13.78 | 104.26 | 81.11 | 0.94 | 0.73 | 5.63 | 4.38 | 15.92 | 128.54 |
| 2023-12-31 | 19.64 | 13.76 | 116.02 | 81.30 | 1.46 | 1.02 | 5.59 | 3.92 | 16.58 | 142.72 |
| 2023-09-30 | 21.47 | 13.21 | 129.69 | 79.81 | 1.54 | 0.95 | 9.80 | 6.03 | 17.98 | 162.51 |