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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火通信 |
25192.13 |
|
1.89% |
| 2 |
芯原股份 |
15836.02 |
|
1.19% |
| 3 |
新易盛 |
15338.21 |
|
1.15% |
| 4 |
杰瑞股份 |
13865.92 |
|
1.04% |
| 5 |
中际旭创 |
13369.75 |
|
1.00% |
| 6 |
三环集团 |
12540.25 |
|
0.94% |
| 7 |
寒武纪 |
12140.93 |
|
0.91% |
| 8 |
扬农化工 |
11297.25 |
|
0.85% |
| 9 |
卫星化学 |
10919.01 |
|
0.82% |
| 10 |
北汽蓝谷 |
10175.91 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
47626.00 |
472.00 |
3.58% |
| 2 |
25北京银行永续债01 |
43887.72 |
430.00 |
3.30% |
| 3 |
24兴业银行永续债01 |
35299.32 |
340.00 |
2.65% |
| 4 |
24北京银行永续债01 |
34799.01 |
340.00 |
2.62% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
32804.61 |
320.00 |
2.47% |
| 6 |
温氏转债 |
19964.28 |
0.00 |
1.50% |
| 7 |
科顺转债 |
16850.48 |
0.00 |
1.27% |
| 8 |
闻泰转债 |
12499.84 |
0.00 |
0.94% |
| 9 |
杭氧转债 |
10439.30 |
0.00 |
0.78% |
| 10 |
牧原转债 |
10079.12 |
0.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-0.28% |
3.26% |
7.56% |
11.27% |
7.19% |
21.35% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.01% |
0.59% |
1.58% |
2.68% |
1.32% |
8.08% |
| 同类型阶段排名 |
8108/9010 |
7384/9010 |
205/9010 |
166/9010 |
302/9010 |
134/9010 |
280/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
2.2277 |
3.2747 |
-0.0422 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
2.2506 |
3.2976 |
-0.0463 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
2.2757 |
3.3227 |
0.0119 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
2.2692 |
3.3162 |
0.0157 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
2.2607 |
3.3077 |
0.0377 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-03 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-05 |
0.1580 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-15 |
0.0350 |
| 2018-03-06 |
2018-03-08 |
2018-03-08 |
2018-03-09 |
0.0590 |
| 2015-07-16 |
2015-07-23 |
2015-07-23 |
2015-07-24 |
0.2900 |
| 2015-03-10 |
2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-17 |
0.2100 |
