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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 1.0470元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
2.2277 |
3.2747 |
-0.0423 |
-1.02 |
| 2026-06-05 |
2.2506 |
3.2976 |
-0.0463 |
-1.10 |
| 2026-06-04 |
2.2757 |
3.3227 |
0.0120 |
0.29 |
| 2026-06-03 |
2.2692 |
3.3162 |
0.0157 |
0.38 |
| 2026-06-02 |
2.2607 |
3.3077 |
0.0376 |
0.91 |
| 2026-06-01 |
2.2403 |
3.2873 |
-0.0161 |
-0.39 |
| 2026-05-29 |
2.2490 |
3.2960 |
-0.0452 |
-1.08 |
| 2026-05-28 |
2.2735 |
3.3205 |
0.0328 |
0.79 |
| 2026-05-27 |
2.2557 |
3.3027 |
-0.0137 |
-0.33 |
| 2026-05-26 |
2.2631 |
3.3101 |
-0.0142 |
-0.34 |
| 2026-05-25 |
2.2708 |
3.3178 |
0.0323 |
0.78 |
| 2026-05-22 |
2.2533 |
3.3003 |
0.0308 |
0.75 |
| 2026-05-21 |
2.2366 |
3.2836 |
-0.0419 |
-1.00 |
| 2026-05-20 |
2.2593 |
3.3063 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
2.2598 |
3.3068 |
0.0349 |
0.84 |
| 2026-05-18 |
2.2409 |
3.2879 |
0.0037 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
2.2389 |
3.2859 |
-0.0183 |
-0.44 |
| 2026-05-14 |
2.2488 |
3.2958 |
-0.0384 |
-0.92 |
| 2026-05-13 |
2.2696 |
3.3166 |
0.0319 |
0.77 |
| 2026-05-12 |
2.2523 |
3.2993 |
0.0068 |
0.16 |