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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.4430 |
3.4430 |
-0.0230 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0120 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0320 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
3.4890 |
3.4890 |
0.0230 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
3.4660 |
3.4660 |
-0.0200 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0210 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
3.5070 |
3.5070 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0090 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0170 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0200 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0160 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0180 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0280 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0380 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0340 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0150 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0240 |
-0.67 |