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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3610 |
3.3610 |
-0.0110 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0340 |
-1.00 |
| 2026-02-11 |
3.4060 |
3.4060 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.4070 |
3.4070 |
-0.0290 |
-0.84 |
| 2026-02-09 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2026-02-06 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.0520 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0240 |
0.69 |
| 2026-02-04 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0890 |
2.63 |
| 2026-02-03 |
3.3830 |
3.3830 |
0.0320 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
3.3480 |
3.3480 |
-0.0720 |
-2.11 |
| 2026-01-29 |
3.4200 |
3.4200 |
0.1270 |
3.86 |
| 2026-01-28 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
3.2920 |
3.2920 |
-0.0140 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
3.3220 |
3.3220 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
3.3540 |
3.3540 |
-0.0420 |
-1.24 |
| 2026-01-20 |
3.3960 |
3.3960 |
0.0100 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
3.3860 |
3.3860 |
-0.0010 |
-0.03 |