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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0170 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0200 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0160 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0180 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0280 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0380 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0340 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0150 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0240 |
-0.67 |
| 2025-12-03 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.0170 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
3.5830 |
3.5830 |
-0.0160 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0110 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
3.5880 |
3.5880 |
0.0180 |
0.50 |
| 2025-11-27 |
3.5700 |
3.5700 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0190 |
0.54 |
| 2025-11-25 |
3.5500 |
3.5500 |
0.0040 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
3.5460 |
3.5460 |
-0.0110 |
-0.31 |
| 2025-11-21 |
3.5570 |
3.5570 |
-0.0090 |
-0.25 |