易方达消费行业股票 净资产规模 169.49 亿元，比上期增加 0.56% , 股票配置占比上期增加 3.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 156.82 | 91.80 | 1.73 | 1.02 | 12.04 | 7.05 | 0.23 | 0.13 | 169.49 | 170.83 |
| 2025-06-30 | 150.93 | 89.23 | 1.58 | 0.93 | 16.56 | 9.79 | 0.07 | 0.05 | 168.54 | 169.15 |
| 2025-03-31 | 171.75 | 90.45 | 1.53 | 0.81 | 16.53 | 8.70 | 0.07 | 0.04 | 189.43 | 189.88 |
| 2024-12-31 | 172.05 | 87.03 | 1.49 | 0.75 | 20.36 | 10.30 | 3.78 | 1.92 | 196.83 | 197.68 |
| 2024-09-30 | 197.18 | 89.04 | 1.48 | 0.67 | 21.85 | 9.87 | 0.95 | 0.42 | 220.67 | 221.45 |
| 2024-06-30 | 175.01 | 86.96 | 1.50 | 0.75 | 20.54 | 10.20 | 4.20 | 2.09 | 200.73 | 201.24 |
| 2024-03-31 | 198.60 | 90.47 | 1.46 | 0.66 | 18.16 | 8.27 | 1.30 | 0.60 | 218.94 | 219.52 |
| 2023-12-31 | 196.16 | 90.84 | 1.46 | 0.68 | 18.09 | 8.38 | 0.24 | 0.10 | 215.39 | 215.95 |