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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
149712.59 |
|
8.83% |
| 2 |
山西汾酒 |
147441.59 |
|
8.70% |
| 3 |
五粮液 |
142082.58 |
|
8.38% |
| 4 |
福耀玻璃 |
140455.20 |
|
8.29% |
| 5 |
美的集团 |
131487.57 |
|
7.76% |
| 6 |
古井贡酒 |
125029.32 |
|
7.38% |
| 7 |
长城汽车 |
104809.93 |
|
6.18% |
| 8 |
东鹏饮料 |
104000.16 |
|
6.14% |
| 9 |
泸州老窖 |
101688.90 |
|
6.00% |
| 10 |
赛轮轮胎 |
88574.52 |
|
5.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
9508.47 |
69.51 |
0.56% |
| 2 |
欧22转债 |
4108.33 |
32.00 |
0.24% |
| 3 |
百润转债 |
3727.32 |
30.88 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-1.54% |
-4.18% |
2.40% |
-0.20% |
0.58% |
-17.67% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
6245/6546 |
6298/6546 |
5983/6546 |
5612/6546 |
6098/6546 |
5967/6546 |
6153/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.0450 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
3.4630 |
3.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
3.4630 |
3.4630 |
0.0080 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
3.4550 |
3.4550 |
-0.0240 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
3.4790 |
3.4790 |
-0.0160 |
-0.46% |
