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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
149712.59 |
|
8.83% |
| 2 |
山西汾酒 |
147441.59 |
|
8.70% |
| 3 |
五粮液 |
142082.58 |
|
8.38% |
| 4 |
福耀玻璃 |
140455.20 |
|
8.29% |
| 5 |
美的集团 |
131487.57 |
|
7.76% |
| 6 |
古井贡酒 |
125029.32 |
|
7.38% |
| 7 |
长城汽车 |
104809.93 |
|
6.18% |
| 8 |
东鹏饮料 |
104000.16 |
|
6.14% |
| 9 |
泸州老窖 |
101688.90 |
|
6.00% |
| 10 |
赛轮轮胎 |
88574.52 |
|
5.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
9508.47 |
69.51 |
0.56% |
| 2 |
欧22转债 |
4108.33 |
32.00 |
0.24% |
| 3 |
百润转债 |
3727.32 |
30.88 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-4.04% |
-5.59% |
2.75% |
-4.17% |
-4.17% |
-14.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4885/6529 |
6004/6529 |
5053/6529 |
5139/6529 |
6090/6529 |
6142/6529 |
6008/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.4430 |
3.4430 |
-0.0230 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0120 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0320 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
3.4890 |
3.4890 |
0.0230 |
0.66% |
