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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.4655元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.1202 |
1.5857 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-06-09 |
1.1207 |
1.5862 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.1211 |
1.5866 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.1214 |
1.5869 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.1218 |
1.5873 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.1215 |
1.5870 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.1217 |
1.5872 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1216 |
1.5871 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1212 |
1.5867 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1209 |
1.5864 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.1207 |
1.5862 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.1199 |
1.5854 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1195 |
1.5850 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.1192 |
1.5847 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1193 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1193 |
1.5848 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1192 |
1.5847 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.1185 |
1.5840 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.1181 |
1.5836 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.1182 |
1.5837 |
0.0000 |
0.00 |