富国纯债债券发起式A/B 净资产规模 51.03 亿元，比上期增加 -24.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.42 | 98.21 | 0.75 | 0.55 | 1.68 | 1.24 | 51.03 | 135.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 157.77 | 99.33 | 0.37 | 0.24 | 0.69 | 0.43 | 67.60 | 158.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.43 | 99.46 | 0.18 | 0.13 | 0.55 | 0.41 | 60.92 | 135.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 94.24 | 95.79 | 0.58 | 0.59 | 3.56 | 3.62 | 49.62 | 98.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.84 | 94.88 | 0.59 | 1.08 | 2.21 | 4.04 | 38.10 | 54.64 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 97.16 | 0.56 | 1.13 | 0.85 | 1.71 | 37.28 | 49.48 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.40 | 96.92 | 0.73 | 1.20 | 1.13 | 1.88 | 46.37 | 60.26 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.92 | 98.11 | 0.56 | 1.22 | 0.31 | 0.67 | 36.12 | 45.79 |