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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4558元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
21435.07 |
210.00 |
4.09% |
| 2 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
2.87% |
| 3 |
24人民财险资本补充债01 |
11197.76 |
110.00 |
2.14% |
| 4 |
25中化Y2 |
9989.85 |
100.00 |
1.91% |
| 5 |
24广州农商行永续债01 |
8170.22 |
80.00 |
1.56% |
| 6 |
G黄河优 |
2029.49 |
20.00 |
0.39% |
| 7 |
23海创优 |
991.48 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.28% |
0.80% |
0.11% |
0.99% |
0.05% |
11.21% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2634/8770 |
2732/8770 |
2050/8770 |
6190/8770 |
5252/8770 |
3431/8770 |
1714/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1109 |
1.5667 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1113 |
1.5671 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1105 |
1.5663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1104 |
1.5662 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0060 |
| 2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0070 |
| 2025-04-04 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0070 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0130 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0080 |
