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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4558元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1109 |
1.5667 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1113 |
1.5671 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1105 |
1.5663 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1104 |
1.5662 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1109 |
1.5667 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1106 |
1.5664 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1102 |
1.5660 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1100 |
1.5658 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1094 |
1.5652 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1091 |
1.5649 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1087 |
1.5645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1087 |
1.5645 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1091 |
1.5649 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1092 |
1.5650 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1087 |
1.5645 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1084 |
1.5642 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1080 |
1.5638 |
-0.0003 |
-0.02 |