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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4558元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
21435.07 |
210.00 |
4.09% |
| 2 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
2.87% |
| 3 |
24人民财险资本补充债01 |
11197.76 |
110.00 |
2.14% |
| 4 |
25中化Y2 |
9989.85 |
100.00 |
1.91% |
| 5 |
24广州农商行永续债01 |
8170.22 |
80.00 |
1.56% |
| 6 |
G黄河优 |
2029.49 |
20.00 |
0.39% |
| 7 |
23海创优 |
991.48 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.02% |
0.72% |
0.24% |
1.41% |
1.17% |
11.81% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2587/8755 |
5744/8755 |
2566/8755 |
6113/8755 |
4546/8755 |
4692/8755 |
1591/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1108 |
1.5666 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1106 |
1.5664 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1102 |
1.5660 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1100 |
1.5658 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0060 |
| 2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0070 |
| 2025-04-04 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0070 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0130 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0080 |
