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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.89% |
5.45% |
-3.53% |
9.46% |
56.21% |
4.89% |
51.83% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1940/10638 |
4448/10638 |
9903/10638 |
6289/10638 |
1955/10638 |
4032/10638 |
1326/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.5438 |
4.0788 |
0.0345 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
3.5179 |
4.0529 |
0.0577 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
3.4745 |
4.0095 |
-0.0189 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
3.4887 |
4.0237 |
0.0278 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
3.4678 |
4.0028 |
0.0622 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-21 |
2019-07-01 |
0.0800 |
| 2018-11-27 |
2018-11-29 |
2018-11-28 |
2018-12-06 |
0.0900 |
| 2018-06-01 |
2018-06-05 |
2018-06-04 |
2018-06-12 |
0.1000 |
| 2017-12-06 |
2017-12-11 |
2017-12-08 |
2017-12-18 |
0.1700 |
| 2016-12-06 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-15 |
0.0950 |
