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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
9.24% |
11.37% |
15.55% |
58.40% |
14.58% |
67.74% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3951/10769 |
473/10769 |
2587/10769 |
4574/10769 |
1089/10769 |
853/10769 |
791/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
3.8429 |
4.3779 |
0.0254 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
3.8238 |
4.3588 |
0.0273 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
3.8032 |
4.3382 |
0.1339 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
3.7025 |
4.2375 |
-0.0068 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
3.7076 |
4.2426 |
-0.0688 |
-1.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-21 |
2019-07-01 |
0.0800 |
| 2018-11-27 |
2018-11-29 |
2018-11-28 |
2018-12-06 |
0.0900 |
| 2018-06-01 |
2018-06-05 |
2018-06-04 |
2018-06-12 |
0.1000 |
| 2017-12-06 |
2017-12-11 |
2017-12-08 |
2017-12-18 |
0.1700 |
| 2016-12-06 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-15 |
0.0950 |
