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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.4143 |
3.9493 |
-0.0081 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
3.4204 |
3.9554 |
0.0758 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
3.3634 |
3.8984 |
0.0497 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
3.3260 |
3.8610 |
-0.0207 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
3.3416 |
3.8766 |
0.0498 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
3.3041 |
3.8391 |
-0.0871 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
3.3696 |
3.9046 |
-0.0229 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
3.3868 |
3.9218 |
0.0832 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
3.3242 |
3.8592 |
-0.0290 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
3.3460 |
3.8810 |
0.0130 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
3.3362 |
3.8712 |
-0.0649 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
3.3850 |
3.9200 |
-0.0500 |
-1.10 |
| 2025-12-05 |
3.4226 |
3.9576 |
0.0399 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
3.3926 |
3.9276 |
0.0181 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
3.3790 |
3.9140 |
-0.0170 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
3.3918 |
3.9268 |
0.0053 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
3.3878 |
3.9228 |
0.0344 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
3.3619 |
3.8969 |
0.0148 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
3.3508 |
3.8858 |
0.0407 |
0.92 |
| 2025-11-26 |
3.3202 |
3.8552 |
0.0199 |
0.45 |