富国中国中小盘混合(QDII) 净资产规模 28.52 亿元，比上期增加 -7.11% , 股票配置占比上期增加 0.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 25.36 | 87.42 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 9.71 | 0.83 | 2.87 | 28.52 | 29.01 |
| 2024-09-30 | 25.21 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 16.16 | 0.70 | 2.26 | 30.70 | 30.90 |
| 2024-06-30 | 24.25 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 10.59 | 1.56 | 5.41 | 28.72 | 28.87 |
| 2024-03-31 | 22.57 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 13.64 | 1.32 | 4.77 | 27.42 | 27.66 |
| 2023-12-31 | 22.41 | 82.78 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 13.94 | 0.89 | 3.28 | 26.76 | 27.07 |
| 2023-09-30 | 26.22 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 8.13 | 0.98 | 3.30 | 29.49 | 29.61 |
| 2023-06-30 | 25.83 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.83 | 1.31 | 4.35 | 29.93 | 30.10 |
| 2023-03-31 | 26.65 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 12.32 | 1.23 | 3.88 | 31.61 | 31.80 |