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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.42% |
-1.35% |
-2.77% |
-1.07% |
-2.39% |
4.40% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
1.18% |
-1.06% |
2.90% |
4.67% |
12.26% |
3.58% |
31.98% |
| 同类型阶段排名 |
308/559 |
237/559 |
345/559 |
362/559 |
380/559 |
347/559 |
393/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.2742 |
1.3533 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
1.2769 |
1.3560 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
1.2744 |
1.3535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
1.2740 |
1.3531 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
1.2758 |
1.3549 |
0.0066 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0390 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0401 |
