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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.47% |
-1.28% |
1.19% |
4.70% |
-0.12% |
11.59% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.08% |
1.84% |
2.14% |
8.96% |
19.73% |
2.58% |
36.21% |
| 同类型阶段排名 |
473/540 |
470/540 |
420/540 |
422/540 |
413/540 |
472/540 |
368/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3038 |
1.3829 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
1.3048 |
1.3839 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
1.3052 |
1.3843 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3061 |
1.3852 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.3039 |
1.3830 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0390 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0401 |
