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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.9662元
- 基金经理：
- 张露,肖觅
- 成立日期：
- 2008-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3770 |
3.3430 |
0.0236 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.3680 |
3.3340 |
-0.0158 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.3740 |
3.3400 |
0.0053 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.3720 |
3.3380 |
0.0578 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.3500 |
3.3160 |
0.0683 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.3240 |
3.2900 |
-0.0131 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.3290 |
3.2950 |
0.0079 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3260 |
3.2920 |
-0.0131 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3310 |
3.2970 |
0.0079 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3280 |
3.2940 |
0.0053 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3260 |
3.2920 |
0.0210 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.3180 |
3.2840 |
0.0105 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3140 |
3.2800 |
0.0341 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
3.2670 |
0.0184 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2940 |
3.2600 |
-0.0184 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.3010 |
3.2670 |
0.0604 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.2780 |
3.2440 |
-0.0394 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.2930 |
3.2590 |
-0.0158 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.2990 |
3.2650 |
0.0289 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.2880 |
3.2540 |
-0.0263 |
-0.77 |