嘉实研究精选混合 净资产规模 7.87 亿元，比上期增加 -5.51% , 股票配置占比上期增加 -6.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.01 | 88.85 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 11.11 | 0.00 | 0.04 | 7.87 | 7.89 |
| 2025-12-31 | 7.51 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 10.26 | 0.00 | 0.02 | 8.33 | 8.37 |
| 2025-09-30 | 7.99 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 8.39 | 0.01 | 0.07 | 8.69 | 8.73 |
| 2025-06-30 | 7.13 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.69 | 0.12 | 1.58 | 7.83 | 7.86 |
| 2025-03-31 | 6.60 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 17.21 | 0.16 | 1.97 | 8.14 | 8.17 |
| 2024-12-31 | 7.85 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 7.69 | 0.01 | 0.09 | 8.47 | 8.51 |
| 2024-09-30 | 8.39 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.38 | 0.39 | 4.06 | 9.28 | 9.58 |
| 2024-06-30 | 7.92 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 9.21 | 0.04 | 0.50 | 8.70 | 8.77 |