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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.9662元
- 基金经理：
- 张露,肖觅
- 成立日期：
- 2008-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3010 |
3.2670 |
0.0604 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.2780 |
3.2440 |
-0.0394 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.2930 |
3.2590 |
-0.0158 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.2990 |
3.2650 |
0.0289 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.2880 |
3.2540 |
-0.0263 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.2980 |
3.2640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2980 |
3.2640 |
-0.0131 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.3030 |
3.2690 |
0.0263 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.2930 |
3.2590 |
0.0341 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
1.2800 |
3.2460 |
0.0053 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.2780 |
3.2440 |
-0.0105 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.2820 |
3.2480 |
-0.0184 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.2890 |
3.2550 |
0.0210 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.2810 |
3.2470 |
0.0210 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
1.2730 |
3.2390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.2730 |
3.2390 |
0.0105 |
0.32 |
| 2025-11-25 |
1.2690 |
3.2350 |
0.0499 |
1.52 |
| 2025-11-24 |
1.2500 |
3.2160 |
0.0184 |
0.56 |
| 2025-11-21 |
1.2430 |
3.2090 |
-0.0814 |
-2.43 |
| 2025-11-20 |
1.2740 |
3.2400 |
-0.0158 |
-0.47 |