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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.9662元
- 基金经理：
- 张露,肖觅
- 成立日期：
- 2008-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.93亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3000.70 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
2264.32 |
|
2.88% |
| 3 |
中际旭创 |
1759.48 |
|
2.24% |
| 4 |
紫金矿业 |
1678.54 |
|
2.13% |
| 5 |
中国平安 |
1675.01 |
|
2.13% |
| 6 |
美的集团 |
1239.92 |
|
1.58% |
| 7 |
新易盛 |
1204.52 |
|
1.53% |
| 8 |
招商银行 |
1152.47 |
|
1.46% |
| 9 |
德业股份 |
1066.14 |
|
1.35% |
| 10 |
兆易创新 |
1000.02 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-3.62% |
4.56% |
12.86% |
32.79% |
10.73% |
0.89% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
4068/11070 |
6477/11070 |
3163/11070 |
3163/11070 |
3362/11070 |
3089/11070 |
8483/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.4660 |
3.4320 |
0.0420 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
1.4500 |
3.4160 |
-0.0131 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
1.4550 |
3.4210 |
-0.0446 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
1.4720 |
3.4380 |
0.0893 |
2.36% |
| 2026-06-08 |
1.4380 |
3.4040 |
-0.0762 |
-1.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.1740 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.3114 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0508 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0425 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.7343 |
