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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9662元
- 基金经理：
- 张露,肖觅
- 成立日期：
- 2008-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶合集成 |
1158.76 |
|
1.33% |
| 2 |
江西铜业 |
957.17 |
|
1.10% |
| 3 |
中金黄金 |
939.26 |
|
1.08% |
| 4 |
兆易创新 |
900.13 |
|
1.04% |
| 5 |
歌尔股份 |
899.10 |
|
1.03% |
| 6 |
剑桥科技 |
892.04 |
|
1.03% |
| 7 |
特锐德 |
889.22 |
|
1.02% |
| 8 |
紫光国微 |
888.65 |
|
1.02% |
| 9 |
恒帅股份 |
875.77 |
|
1.01% |
| 10 |
德赛西威 |
880.16 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
3.36% |
0.61% |
19.17% |
14.14% |
14.14% |
-17.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6037/10633 |
3491/10633 |
4081/10633 |
3766/10633 |
5771/10633 |
5691/10633 |
9976/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3240 |
3.2900 |
-0.0132 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.3290 |
3.2950 |
0.0079 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.3260 |
3.2920 |
-0.0131 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.3310 |
3.2970 |
0.0079 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.3280 |
3.2940 |
0.0052 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.1740 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.3114 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0508 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0425 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.7343 |
