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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.4910元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2006-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
4661.57 |
|
5.73% |
| 2 |
宁德时代 |
3644.58 |
|
4.48% |
| 3 |
紫金矿业 |
2981.46 |
|
3.66% |
| 4 |
宇瞳光学 |
2937.76 |
|
3.61% |
| 5 |
永兴材料 |
2785.74 |
|
3.42% |
| 6 |
西麦食品 |
2547.90 |
|
3.13% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2369.69 |
|
2.91% |
| 8 |
璞泰来 |
2256.64 |
|
2.77% |
| 9 |
云图控股 |
1921.22 |
|
2.36% |
| 10 |
立讯精密 |
1806.21 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11739.51 |
116.10 |
14.43% |
| 2 |
23国债03 |
2843.85 |
27.80 |
3.49% |
| 3 |
23国债11 |
1466.29 |
14.40 |
1.80% |
| 4 |
23国债08 |
533.94 |
5.10 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-5.54% |
1.11% |
2.55% |
25.75% |
1.11% |
20.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3563/10853 |
5087/10853 |
3431/10853 |
2981/10853 |
3012/10853 |
3570/10853 |
3343/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0220 |
2.5130 |
0.0468 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.0060 |
2.4970 |
-0.0527 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
1.0240 |
2.5150 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0250 |
2.5160 |
0.0439 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
1.0100 |
2.5010 |
-0.0263 |
-0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0360 |
| 2007-09-18 |
2007-09-21 |
2007-09-21 |
2007-09-25 |
1.0350 |
| 2007-01-06 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-17 |
0.4200 |
