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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 1.4910元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2006-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
3725.74 |
|
5.04% |
| 2 |
时代电气 |
2826.70 |
|
3.82% |
| 3 |
豪迈科技 |
2819.62 |
|
3.81% |
| 4 |
许继电气 |
2694.99 |
|
3.64% |
| 5 |
立讯精密 |
2489.50 |
|
3.36% |
| 6 |
盐湖股份 |
2030.31 |
|
2.74% |
| 7 |
贵州茅台 |
1951.63 |
|
2.64% |
| 8 |
梅花生物 |
1889.27 |
|
2.55% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1835.31 |
|
2.48% |
| 10 |
宁德时代 |
1770.36 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债13 |
5156.56 |
51.30 |
6.97% |
| 2 |
23国债03 |
2840.23 |
27.80 |
3.84% |
| 3 |
23国债16 |
2650.76 |
26.10 |
3.58% |
| 4 |
24国债02 |
2152.86 |
21.30 |
2.91% |
| 5 |
23国债11 |
1460.82 |
14.40 |
1.97% |
业绩表现
截至：2024-09-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.82% |
3.54% |
-1.81% |
1.33% |
-1.93% |
4.68% |
-24.95% |
| 沪深300指数 |
10.93% |
6.65% |
1.87% |
0.04% |
-4.00% |
3.33% |
-26.89% |
| 同类型平均收益率 |
4.85% |
3.51% |
-2.09% |
-2.87% |
-6.65% |
-4.35% |
-18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5351/9639 |
4500/9639 |
5186/9639 |
2550/9639 |
3696/9639 |
1331/9639 |
5647/9639 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-26 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0438 |
2.01% |
| 2024-09-25 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0147 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
0.7410 |
2.2320 |
0.0555 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
0.7220 |
2.2130 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0360 |
| 2007-09-18 |
2007-09-21 |
2007-09-21 |
2007-09-25 |
1.0350 |
| 2007-01-06 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-17 |
0.4200 |
