博时价值增长贰号 净资产规模 7.40 亿元，比上期增加 0.74% , 股票配置占比上期增加 -3.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.13 | 69.22 | 1.52 | 20.49 | 0.73 | 9.81 | 0.04 | 0.48 | 7.40 | 7.42 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 72.49 | 1.56 | 21.22 | 0.40 | 5.47 | 0.06 | 0.82 | 7.34 | 7.36 |
| 2023-12-31 | 5.41 | 75.61 | 1.46 | 20.45 | 0.27 | 3.73 | 0.01 | 0.21 | 7.10 | 7.15 |
| 2023-09-30 | 5.75 | 74.94 | 1.60 | 20.92 | 0.31 | 3.98 | 0.01 | 0.16 | 7.65 | 7.67 |
| 2023-06-30 | 6.30 | 76.27 | 1.85 | 22.34 | 0.09 | 1.08 | 0.02 | 0.31 | 8.20 | 8.26 |
| 2023-03-31 | 6.78 | 70.74 | 2.10 | 21.87 | 0.54 | 5.61 | 0.17 | 1.78 | 9.48 | 9.58 |
| 2022-12-31 | 7.15 | 74.14 | 2.03 | 21.06 | 0.46 | 4.78 | 0.00 | 0.02 | 9.54 | 9.64 |
| 2022-09-30 | 7.34 | 71.30 | 2.25 | 21.84 | 0.64 | 6.19 | 0.07 | 0.67 | 10.24 | 10.30 |