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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 1.4910元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2006-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-26 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0439 |
2.01 |
| 2024-09-25 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0146 |
0.67 |
| 2024-09-24 |
0.7410 |
2.2320 |
0.0556 |
2.63 |
| 2024-09-23 |
0.7220 |
2.2130 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2024-09-20 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2024-09-19 |
0.7260 |
2.2170 |
0.0029 |
0.14 |
| 2024-09-18 |
0.7250 |
2.2160 |
0.0117 |
0.55 |
| 2024-09-13 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2024-09-12 |
0.7220 |
2.2130 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2024-09-11 |
0.7230 |
2.2140 |
0.0088 |
0.42 |
| 2024-09-10 |
0.7200 |
2.2110 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2024-09-09 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0146 |
-0.69 |
| 2024-09-06 |
0.7260 |
2.2170 |
-0.0175 |
-0.82 |
| 2024-09-05 |
0.7320 |
2.2230 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2024-09-04 |
0.7330 |
2.2240 |
-0.0117 |
-0.54 |
| 2024-09-03 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0175 |
0.82 |
| 2024-09-02 |
0.7310 |
2.2220 |
-0.0205 |
-0.95 |
| 2024-08-30 |
0.7380 |
2.2290 |
0.0205 |
0.96 |
| 2024-08-29 |
0.7310 |
2.2220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-28 |
0.7310 |
2.2220 |
-0.0029 |
-0.14 |