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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4910元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2006-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0146 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.0230 |
2.5140 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.0220 |
2.5130 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0200 |
2.5110 |
0.0175 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.0140 |
2.5050 |
-0.0351 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.0260 |
2.5170 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0250 |
2.5160 |
0.0468 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0409 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
0.9950 |
2.4860 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.9960 |
2.4870 |
0.0175 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
0.9900 |
2.4810 |
-0.0263 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.9990 |
2.4900 |
0.0263 |
0.91 |
| 2025-12-25 |
0.9900 |
2.4810 |
0.0117 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.9860 |
2.4770 |
0.0175 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
0.9800 |
2.4710 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9780 |
2.4690 |
0.0205 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
0.9710 |
2.4620 |
0.0263 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.9620 |
2.4530 |
-0.0205 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.9690 |
2.4600 |
0.0439 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
0.9540 |
2.4450 |
-0.0205 |
-0.73 |