华安大中华升级股票(QDII)A（040021）中高风险

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基金估值：
[06-11]
累计分红：
--元
基金经理：
翁启森,苏圻涵
成立日期：
2011-05-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.21亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4390 9.01
银河主题策略股票 6.6209 77.23
海富通国策导向股票 2.4533 22.76
景顺长城内需增长股票 7.0820 -7.39

业绩表现

截至：2026-06-11
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -8.23% -1.64% 18.23% 35.64% 64.27% 34.65% 139.65%
沪深300指数 -3.72% -4.63% 0.38% 3.74% 21.25% 2.00% 23.09%
同类型平均收益率 -3.27% -3.56% 1.34% 1.38% 9.88% 2.17% 31.88%
同类型阶段排名 521/557 244/557 32/557 30/557 22/557 32/557 19/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-10 3.1130 3.1130 -0.1390 -4.27%
2026-06-09 3.2520 3.2520 0.1030 3.27%
2026-06-08 3.1490 3.1490 -0.0920 -2.84%
2026-06-05 3.2410 3.2410 -0.1000 -2.99%
2026-06-04 3.3410 3.3410 -0.0510 -1.50%

基金分红

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