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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.7667元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2004-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.70亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8710 |
4.6380 |
-0.1658 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
0.8820 |
4.6490 |
0.0301 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
0.8800 |
4.6470 |
-0.0603 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
0.8840 |
4.6510 |
-0.0151 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
0.8850 |
4.6520 |
0.2261 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
0.8700 |
4.6370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.8700 |
4.6370 |
-0.0452 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
0.8730 |
4.6400 |
0.0301 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
0.8710 |
4.6380 |
0.2562 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
0.8540 |
4.6210 |
-0.3014 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.8740 |
4.6410 |
0.0301 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
0.8720 |
4.6390 |
-0.0452 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
0.8750 |
4.6420 |
-0.0151 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
0.8760 |
4.6430 |
0.1206 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
0.8680 |
4.6350 |
-0.1055 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
0.8750 |
4.6420 |
-0.0754 |
-0.57 |
| 2026-01-22 |
0.8800 |
4.6470 |
-0.0151 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
0.8810 |
4.6480 |
0.0301 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
0.8790 |
4.6460 |
-0.1055 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
0.8860 |
4.6530 |
0.0151 |
0.11 |