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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
4840.81 |
|
0.39% |
| 2 |
金海通 |
4714.56 |
|
0.38% |
| 3 |
立讯精密 |
3431.94 |
|
0.27% |
| 4 |
万华化学 |
3350.41 |
|
0.27% |
| 5 |
中国建筑 |
3111.96 |
|
0.25% |
| 6 |
新澳股份 |
3030.14 |
|
0.24% |
| 7 |
分众传媒 |
2972.06 |
|
0.24% |
| 8 |
运机集团 |
2707.05 |
|
0.22% |
| 9 |
扬杰科技 |
2680.58 |
|
0.21% |
| 10 |
银轮股份 |
2642.81 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
25228.86 |
249.91 |
2.01% |
| 2 |
25国债19 |
23173.69 |
230.00 |
1.85% |
| 3 |
26国债01 |
23060.73 |
230.00 |
1.84% |
| 4 |
24渤海银行二级资本债01 |
20945.70 |
200.00 |
1.67% |
| 5 |
24恒丰银行二级资本债01 |
20694.33 |
200.00 |
1.65% |
| 6 |
美锦转债 |
1117.96 |
0.00 |
0.09% |
| 7 |
天奈转债 |
966.27 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
晶澳转债 |
904.90 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
通22转债 |
914.72 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
利柏转债 |
705.82 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.86% |
1.71% |
4.46% |
7.32% |
3.51% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1850/8979 |
526/8979 |
596/8979 |
562/8979 |
691/8979 |
595/8979 |
4965/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0009 |
-0.08% |
