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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.19亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3950.99 |
|
0.52% |
| 2 |
美的集团 |
3730.19 |
|
0.49% |
| 3 |
分众传媒 |
2922.28 |
|
0.39% |
| 4 |
精工钢构 |
2641.56 |
|
0.35% |
| 5 |
寒武纪 |
2419.79 |
|
0.32% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
2351.21 |
|
0.31% |
| 7 |
运达股份 |
2227.35 |
|
0.30% |
| 8 |
宁德时代 |
2277.01 |
|
0.30% |
| 9 |
洛阳钼业 |
2158.60 |
|
0.29% |
| 10 |
中国平安 |
2213.42 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16087.63 |
159.91 |
2.13% |
| 2 |
25国债19 |
16051.98 |
160.00 |
2.13% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
15634.91 |
150.00 |
2.07% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
15595.35 |
150.00 |
2.07% |
| 5 |
24农行二级资本债02A |
15402.95 |
150.00 |
2.04% |
| 6 |
美锦转债 |
1385.64 |
0.00 |
0.18% |
| 7 |
晶澳转债 |
1080.59 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-1.05% |
1.22% |
1.66% |
4.95% |
1.22% |
4.95% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1067/8894 |
7802/8894 |
870/8894 |
1794/8894 |
909/8894 |
1085/8894 |
6369/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0013 |
0.12% |
